مقدمه: طلا در فاز تصمیم‌گیری؛ زمان معامله‌گر حرفه‌ای فرا رسیده است
بازار انس جهانی طلا (XAUUSD) بعد از یک رالی صعودی قدرتمند، حالا وارد فاز اصلاح و تصمیم‌گیری شده است.
در چنین ساختاری، معامله‌گر عادی فقط نوسانات را می‌بیند و سردرگم می‌شود؛ اما معامله‌گر حرفه‌ای با نگاه چندتایم‌فریمی، این نوسانات را به «سناریوهای معاملاتی» تبدیل می‌کند.
در این گزارش روزانه از گروه نقشه راه معاملات روزانه (Daily Trade Blueprint)، با هم ساختار قیمتی طلا را روی تایم‌فریم‌های H4، H1 و M15 بررسی می‌کنیم؛
سناریوهای محتمل، محدوده‌های طلایی ورود و سطوح کلیدی برای معامله‌گران روزانه و کوتاه‌مدت را مشخص می‌کنیم؛ و در نهایت، یک نقشه‌ی راه شفاف برای معامله‌گری امروز روی انس جهانی طلا ارائه می‌دهیم.
۱. تصویر بزرگ بازار روی H4؛ اصلاح نزولی در دل روند صعودی
در تایم‌فریم چهارساعته (H4)، طلا پس از صعود تا محدوده‌ی ۴۱۴۵ دلار وارد یک فاز اصلاح نزولی شده است. کانال صعودی قبلی شکسته شده و قیمت اکنون زیر ناحیه‌ی ۴۱۱۰–۴۱۴۵ در حال حرکت نزولی/اصلاحی است.
نکات کلیدی H4
- روند غالب: صعودی بلندمدت، اما در موج اصلاح نزولی قرار داریم.
- مقاومت‌های اصلی:
- ۴۱۴۵ – ۴۱۴۴: سقف رالی اخیر و ناحیه‌ی توزیع سنگین.
- ۴۱۱۰ – ۴۰۹۸: حمایت شکسته‌شده و اکنون مقاومت چندتایم‌فریمی.
- حمایت‌های اصلی:
- ۴۰۳۷: کف مهم ساختاری و ناحیه‌ی تقاضای پرحجم.
- ۳۹۸۵ و ۳۹۲۷: حمایت‌های پایین‌دست در صورت تشدید اصلاح.
کندل‌ها در H4 نشان می‌دهند که مومنتوم نزولی نسبت به آغاز اصلاح ضعیف‌تر شده؛
سایه‌های پایینی بلندتر شده‌اند، اما هنوز خریداران نتوانسته‌اند یک کندل بازگشتی قوی بسازند.
به زبان ساده:
بازار خسته از نزول اما هنوز در کنترل فروشندگان است.
۲. تایم‌فریم H1؛ کانال نزولی منظم و ناحیه‌ی عرضه‌ی هوشمند
در تایم‌فریم یک‌ساعته (H1)، ساختار قیمت شفاف‌تر است:
یک کانال نزولی مشخص با برخوردهای متعدد به سقف و کف.
نکات کلیدی H1
- روند: نزولی کوتاه‌مدت، در دل اصلاح H4.
- مقاومت‌های مهم:
- ۴۱۰۹ دلار: سطح کلیدی که قبلاً حمایت بود، شکسته شده و اکنون مقاومت اصلی است.
- ۴۰۹۲ دلار: مقاومت نزدیک‌تر و سقف نوسانات اخیر.
- حمایت‌های مهم:
- ۴۰۵۵ دلار: کف سوئینگ و حمایت میان‌مدت H1.
- ۴۰۳۴ دلار: حمایت بعدی و هم‌راستا با محدوده‌ی ۴۰۳۷ H4.
رفتار کندل‌ها در H1 پر از سایه‌های بالایی است؛
هر تلاش برای صعود، با عرضه‌ی جدی مواجه می‌شود. این دقیقاً همان جایی است که معامله‌گر حرفه‌ای به‌جای خرید در هیجان، به‌دنبال فروش از سقف کانال می‌گردد.
۳. تایم‌فریم M15؛ رِنج در کانال نزولی و محدوده‌های ورود روزانه
در تایم ۱۵ دقیقه (M15)، طلا داخل یک کانال نزولی کم‌شیب / رِنج نزولی حرکت می‌کند.
این ساختار برای معامله‌گران روزانه، بهترین بستر برای یافتن نقاط ورود دقیق است.
سطوح کلیدی M15
- مقاومت اصلی:
- ۴۰۹۰–۴۰۹۲ دلار؛ سقف کانال و رِنج، هم‌راستا با مقاومت H1.
- حمایت‌ها:
- ۴۰۶۲ دلار؛ پیوت داخلی و سطح میان‌مدت رِنج.
- ۴۰۵۲ دلار؛ کف اصلی رِنج و هم‌پوشان با کف کانال.
کندل‌ها روی سقف کانال، سایه‌های بالایی بلند و الگوهای رد قیمت (Rejection) ایجاد کرده‌اند؛
در کف کانال، سایه‌های پایینی نشان‌دهنده‌ی ورود خریداران کوتاه‌مدت است.
این یعنی بازار در حال توزیع و جمع‌آوری سفارش پیش از حرکت بعدی است.
۴. هم‌ترازی چندتایم‌فریمی؛ هم‌جهتی نزولی با احتمال ۷۰٪
ترکیب H4، H1 و M15 تصویر زیر را به ما می‌دهد:
- H4: موج اصلاح نزولی در دل روند صعودی.
- H1: کانال نزولی فعال، زیر مقاومت ۴۱۰۹.
- M15: رِنج نزولی بین ۴۰۹۰ و ۴۰۵۲.
نتیجه:
تا زمانی که قیمت زیر محدوده‌ی ۴۰۹۲–۴۱۰۹ قرار دارد،
حدود ۷۰٪ احتمال ادامه‌ی فشار فروش و تست مجدد سطوح ۴۰۵۵ و ۴۰۳۷ وجود دارد.
شکست و تثبیت بالای ۴۱۰۹، این تصویر را به نفع یک اصلاح صعودی تا ۴۱۴۵ تغییر خواهد داد.
۵. سناریوهای معاملاتی روزانه روی طلا
هشدار: موارد زیر سیگنال خرید یا فروش مستقیم نیستند؛ بلکه سناریوهای آموزشی و تحلیلی برای معامله‌گران با پلن شخصی و مدیریت سرمایه‌ی مستقل هستند.
۵.۱ سناریوی اصلی – فروش از ناحیه‌ی عرضه‌ی ۴۰۹۰–۴۰۹۲
-
ایده:
صبر برای رسیدن قیمت به سقف کانال M15 و مقاومت ۴۰۹۰–۴۰۹۲،
و جست‌وجوی الگوی کندلی نزولی (Pin Bar / Engulfing) برای ورود. -
منطق:
- هم‌جهتی با روند نزولی H1 و موج اصلاح H4
- فروش از ناحیه‌ی عرضه‌ی هم‌پوشان (Confluence Zone)
- امکان تعریف حد ضرر کوتاه بالای ۴۱۰۹
-
اهداف محتمل:
- هدف اول: ۴۰۵۵ (حمایت H1)
- هدف دوم: ۴۰۳۷–۴۰۳۴ (حمایت H4 و کف ساختاری)
این سناریو، در صورت اجرای اصولی، نسبت ریسک به بازده بالای ۱:۲ را برای معامله‌گر روزانه فراهم می‌کند.
۵.۲ سناریوی جایگزین – خرید در صورت شکست ساختاری ۴۱۰۹
اگر قیمت بتواند با قدرت از ۴۱۰۹ عبور کند و بالای ۴۱۱۵ تثبیت شود،
فشار فروش کوتاه‌مدت تخلیه شده و احتمالاً وارد فاز اصلاح صعودی جدید می‌شویم.
- ایده:
خرید روی پولبک به ناحیه‌ی ۴۱۰۹–۴۱۱۵،
با حد ضرر زیر ۴۰۹۰ و اهداف ۴۱۴۵ و در صورت قدرت بیشتر، ۴۱۸۰.
این سناریو از نظر R/R فقط در صورت نگه‌داشتن تا هدف دوم جذاب می‌شود و در دسته‌ی ریسک بالاتر قرار می‌گیرد.
۶. مدیریت ریسک؛ تفاوت معامله‌گر حرفه‌ای و احساسی
هیچ تحلیلی بدون مدیریت سرمایه ارزش اجرایی ندارد.
در گروه نقشه راه معاملات روزانه ما بر سه اصل تأکید داریم:
- حداکثر ۱٪ ریسک روی هر معامله
- ورود فقط در ناحیه‌های با برتری آماری (Edge)، نه وسط رِنج
- پایبندی به سناریو، نه احساس لحظه‌ای
اگر نسبت ریسک به بازده معامله‌ای زیر ۱:۲ است،
یا باید از آن صرف‌نظر کنیم،
یا حجم را به‌طور جدی کاهش دهیم و آن را در دسته‌ی «ریسک بالا» قرار دهیم.
۷. جمع‌بندی تحلیلی امروز انس جهانی طلا
- بازار طلا در فاز اصلاح نزولی قرار دارد، اما هنوز ساختار صعودی بلندمدت کاملاً از بین نرفته است.
- در کوتاه‌مدت، تا زمانی که زیر محدوده‌ی ۴۰۹۲–۴۱۰۹ هستیم،
ادامه‌ی نزول به سمت ۴۰۵۵ و سپس ۴۰۳۷ محتمل‌تر است. - بهترین استراتژی برای معامله‌گران روزانه،
تمرکز روی فروش از نواحی عرضه‌ی بالای کانال و استفاده از M15 برای تایمینگ ورود است؛
و در عین حال، آماده بودن برای سناریوی برگشت صعودی در صورت شکست ۴۱۰۹.
اگر با این نگاه وارد بازار شوید،
به‌جای تعقیب کورکورانه‌ی قیمت،
با یک نقشه‌ی راه شفاف و حرفه‌ای معامله خواهید کرد.
۸. با شما؛ مخاطب حرفه‌ای «نقشه راه معاملات روزانه»
حالا نوبت شماست:
- شما برای امروز روی طلا کدام سناریو را محتمل‌تر می‌دانید؟
- آیا ترجیح می‌دهید از محدوده ۴۰۹۰ فروشنده باشید، یا منتظر شکست ۴۱۰۹ می‌مانید تا در اصلاح صعودی شرکت کنید؟
- ساختار فعلی را بیشتر «ادامه‌ی اصلاح نزولی» می‌بینید یا «آماده‌سازی برای رالی صعودی بعدی»؟
دیدگاه و استراتژی خودتان را در بخش نظرات همین مقاله با ما و سایر معامله‌گران به اشتراک بگذارید.
تجربه‌ی شما می‌تواند برای ده‌ها معامله‌گر دیگر الهام‌بخش باشد.
اگر این مدل تحلیل چندتایم‌فریمی و سناریونویسی را می‌پسندید،
حتماً عضو کانال یوتیوب ما شوید و ویدئوهای تحلیلی روزانه‌ی طلا، بیتکوین و نزدک را دنبال کنید.
لینک کانال در بخش بالای سایت قرار داده شده است.
همچنین اگر آماده‌اید یک‌بار برای همیشه
از سردرگمی در بازار خارج شوید و با یک چارچوب دقیق کار کنید،
به صفحه‌ی دوره‌ی آموزشی «ده گام تا معامله‌گری موفق در بازارهای مالی» و
کانال «باشگاه تمرینات هدفمند معامله‌گری» سر بزنید.
این دوره و باشگاه، ستون اصلی روش تحلیلی ما در همین گزارش‌هاست.
#تحلیل_طلا #تحلیل_انس_جهانی #تحلیل_روزانه_طلا #پرایس_اکشن_طلا #تحلیل_تکنیکال_طلا #معامله_گری_طلا #تحلیل_چندتایم_فریمی #آموزش_معامله_گری #گروه_نقشه_راه_معاملات_روزانه #مرتضی_سلیمان_زاده #مدیریت_سرمایه #کانال_نزولی #استراتژی_معاملاتی #تحلیل_بازارهای_مالی #آموزش_پرایس_اکشن
#XAUUSD #GoldAnalysis #GoldPriceToday #GoldTechnicalAnalysis #PriceAction #MultiTimeframeAnalysis #DayTradingGold #ForexTrading #TradingStrategy #RiskManagement #DailyTradeBlueprint
تحلیل روزانه انس جهانی طلا، تحلیل طلا امروز، تحلیل XAUUSD امروز، تحلیل تکنیکال طلا، پرایس اکشن طلا، استراتژی معامله‌گری طلا، تحلیل چندتایم‌فریمی طلا، کانال نزولی طلا، بهترین نقاط ورود روی طلا، مدیریت ریسک در معامله‌گری طلا، گروه نقشه راه معاملات روزانه، مرتضی سلیمان‌زاده تحلیل طلا.
