مقدمه: چرا این هفته برای معامله‌گران طلا حیاتی است؟
اگر به دنبال تحلیل هفتگی طلا با رویکرد پرایس‌اکشن و چندتایم‌فریمی هستید، این گزارش دقیقاً همان چیزی است که نیاز دارید.
طلا در هفته گذشته وارد فاز اصلاح و توزیع (Distribution) شد و هم‌اکنون در مرز یک شکست مهم قرار دارد؛ شکستی که می‌تواند مسیر قیمت طلا در هفته آینده را به‌طور کامل مشخص کند.
در این تحلیل، تمام آنچه یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بداند را پوشش می‌دهیم:
-
ساختار بازار در تایم‌فریم‌های H1، H4 و Daily
-
نقاط کلیدی برای ورود احتمالی
-
سناریوهای صعودی و نزولی
-
محدوده‌هایی که نقدینگی در آن‌ها فعال می‌شود
-
و مهم‌تر از همه: پیش‌بینی تکنیکال طلا با احتمال بالا
تحلیل تکنیکال طلا — ساختار بازار در تایم‌فریم Daily
اگر در گوگل جستجو کرده‌اید «تحلیل تکنیکال طلا امروز چیست؟»
پاسخ کوتاه این است:
🔸 Daily همچنان در ساختار صعودی بلندمدت است اما وارد فاز Distribution شده است.
این یعنی خریداران قدرت خود را از دست داده‌اند، اما روند اصلی هنوز تغییر نکرده است.
نشانه‌های ورود بازار به فاز توزیع:
-
تشکیل کندل‌های با ویک بالا (فشار فروش پنهان)
-
بدنه‌های کوتاه و خستگی سمت خرید
-
ضعف مومنتوم در پیشروی به سمت مقاومت 4243
مهم‌ترین سطوح Daily
-
مقاومت 4243 → نقطه اصلی عرضه و شروع فروش سنگین
-
حمایت 4085 → سطحی که چندین بار حفظ شده اما شکننده است
-
حمایت 4036 → حمایت ساختاری میان‌مدت
اگر قیمت طلا زیر 4085 تثبیت شود، احتمال افت تا 4036 به‌شدت بالا می‌رود.
تحلیل H4 — بازار در فاز Markdown قرار دارد
برای افرادی که در گوگل می‌نویسند:
«بهترین زمان فروش طلا این هفته»
«نقاط مناسب فروش XAUUSD»
پاسخ تحلیل H4 این است:
🔻 بازار در فاز Markdown قدرتمند قرار دارد.
فروشندگان ساختار بازار را به‌صورت کامل در اختیار دارند:
-
کندل‌های نزولی امپالس
-
اصلاحات کوچک و کم‌جان
-
کانال نزولی با شیب زیاد
-
شکست حمایت‌های محلی
سطوح کلیدی تایم‌فریم H4
-
4144 → مقاومت جدید پس از شکست ساختار
-
4085 → حمایت فعلی
-
4037 → مهم‌ترین ناحیه تقاضای چندروزه
در صورت شکسته‌شدن 4078، بازار می‌تواند با سرعت به سمت 4037 حرکت کند.
تحلیل H1 — مومنتوم نزولی بسیار قوی
برای کسانی که جستجو می‌کنند «تحلیل کوتاه‌مدت طلا» یا «XAUUSD scalp analysis»:
🔥 H1 کاملاً در فاز نزولی (Markdown) است.
آخرین کندل‌ها نشان می‌دهند که بازار در آستانه ادامه روند نزولی است:
-
کندل‌های بلند نزولی
-
اصلاح‌های کوتاه
-
ویک‌های بالا (جذب خرید)
سطوح کلیدی H1
-
مقاومت‌های فعال: 4110 → 4147 → 4210
-
حمایت کوتاه‌مدت: 4085
-
هدف نزولی بعدی: 4032
سناریوهای اصلی قیمت طلا برای هفته آینده
🔻 سناریوی اصلی (نزولی) — احتمال 78٪
-
شرط فعال‌سازی: شکست 4078 با کندل H1
-
ورود: 4075
-
حد ضرر: 4112
-
اهداف: 4037 → 4012
این سناریو از هم‌راستایی تایم‌های Daily، H4 و H1 پشتیبانی می‌شود.
🔺 سناریوی جایگزین (صعودی کوتاه‌مدت)
-
شرط فعال‌سازی: تثبیت بالای 4111
-
اهداف: 4144 → 4180
اما تا زمانی که 4200 شکسته نشود، روند اصلی تغییر نخواهد کرد.
تحلیل بنیادی طلا برای هفته آینده
اگر برای جستجو می‌نویسید:
«پیش‌بینی قیمت طلا با اخبار فدرال رزرو»
یا
«تاثیر نرخ بهره بر طلا»
این مهم‌ترین نکته‌ها هستند:
۱. احتمال کاهش نرخ بهره کاهش یافته (ریسک نزولی)
درصد احتمال کاهش نرخ بهره از ۹۰٪ → به زیر ۵۰٪ رسیده.
این برای طلا یک فشار نزولی طبیعی ایجاد می‌کند.
۲. دلار تقویت شده است (فشار بیشتر بر طلا)
تقویت دلار معمولاً رشد طلا را محدود می‌کند.
۳. بازار سهام می‌تواند محرک نوسانات شدید باشد
اگر S&P500 سقوط کند:
ابتدا طلا جهش → سپس سقوط می‌کند.
(الگوی کلاسیک ریسک‌آف شدید)
نکته کلیدی آموزشی — چرا معامله‌گران در فاز توزیع ضرر می‌کنند؟
یکی از اشتباهات بزرگ معامله‌گران این است که فاز Distribution را با اصلاح موقت اشتباه می‌گیرند.
فاز توزیع یعنی:
-
پول هوشمند آرام آرام از بازار خارج می‌شود
-
نوسانات زیاد می‌شود
-
سقف‌های جدید تشکیل نمی‌شود
-
ویک‌های بالا زیاد می‌شود
این دقیقاً همان شرایط فعلی Daily است.
معامله‌گرانی که این نشانه‌ها را ندیده می‌گیرند، معمولاً در قله‌ها خرید می‌کنند و در اصلاح‌های سنگین گرفتار می‌شوند.
جمع‌بندی نهایی — مهم‌ترین نکات این هفته
-
ساختار اصلی در تایم‌های H1 و H4 کاملاً نزولی است.
-
Daily وارد فاز Distribution شده.
-
شکست 4078 مسیر را تا 4037 باز می‌کند.
-
تنها در صورت بازپس‌گیری 4111 سناریوی اصلاحی فعال می‌شود.
-
سطح 4000 دلار مهم‌ترین حمایت روانی هفته آینده است.
این هفته برای طلا سرنوشت‌ساز خواهد بود.
دعوت به اقدام (CTA)
🎥 برای دیدن تحلیل ویدئویی کامل این هفته، همین حالا کانال یوتیوب «گروه نقشه راه معاملات روزانه» را دنبال کنید.
📘 برای یادگیری تحلیل حرفه‌ای، دوره جامع «ده گام تا معامله‌گری موفق در بازارهای مالی» را از لینک زیر تهیه کنید:
🔗 www.dailytradeblueprint.com
🚀 معامله‌گران حرفه‌ای! با پیوستن به باشگاه تمرین معامله‌گری، مهارتتان را چند برابر کنید.
